Экспортируем товары из России на внешние рынки
и импортируем товары из стран Азии, Европейского Cоюза и СНГ
Оставить заявку
Заказать звонок

Паспорт валютной сделки: порядок оформления, сроки, инструкция

Паспорт валютной сделки: порядок оформления, сроки, инструкция

При совершении внешнеторговых операций контролю подвергаются не только товары, перемещаемые через границу, но и денежные средства.

Паспорт сделки - это первостепенный документ при осуществлении валютного контроля, который подтверждает проведение валютных операций между резидентом и нерезидентом.

Когда следует оформить паспорт сделки?

  • Проводятся валютные операции;
  • Контракт заключен между резидентом и нерезидентом;
  • Сумма контракта превышает 50 000 дол. США по курсу ЦБ РФ на день заключения контракта.

Паспорт сделки оформляется в срок не позднее 15 рабочих дней после заключения контракта. В случае несоблюдения порядка и сроков учета и отчетности по валютным операциям резидент несет административную ответственность.

Порядок оформления паспорта сделки

Для начала резиденту необходимо обратиться в уполномоченный банк, через который будут проходить расчеты по контракту, затем ему необходимо представить следующие документы:

  • Заполненный паспорт сделки формы 1;
  • Контракт;
  • Документы и информацию, в соответствии с которыми был заполнен паспорт сделки, в основном это учредительные документы резидента.

Важно, что банк вправе потребовать и другие документы по его усмотрению.

Сроки оформления паспорта сделки банком

В течение 3 рабочих дней банк проверяет полноту представленных документов и сведений, которые необходимы для оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки.

Максимальный срок предоставление банком клиенту результатов проверки и вынесения решения об открытии или отказе в открытии паспорта сделки - 2 рабочих дня.

Паспорт сделки может быть оформлен и в более короткие сроки, однако максимальный срок составляет 5 рабочих дней.

Банк может отказать в оформлении паспорта сделки на основании:

  • Отсутствие или несоответствие данных, указанных в паспорте сделки с информацией, содержащейся в предоставленных документах
  • Неправильное (некорректное) заполнение паспорта сделки
  • Непредставление или предоставление неполного пакета документов необходимых для оформления паспорта сделки

При получении отказа в оформлении паспорта сделки резидент имеет право устранить недостатки и ошибки и повторно подать необходимые документы и сведенья в установленный банком срок.

Паспорт сделки считается оформленным после того, как банк присвоит номер и проставит дату оформления и подпись ответственного лица

Инструкция по заполнению паспорта сделки

Паспорт сделки заполняется в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

Рассмотрим порядок заполнения паспорта сделки по контракту (по форме 1) для юридических лиц:

Заголовочная часть и строка «Паспорт сделки от» и «№» заполняется банком

Первый раздел «Сведенья о резиденте».

1.1. полное наименование организации в соответствии с ЕГРЮЛ

1.2. адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ

1.3. основной государственный регистрационный номер, присвоенный при регистрации в ЕГРЮЛ

1.4. дата внесения в ЕГРЮЛ записывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

1.5. вносится идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет

Второй раздел называется «Реквизиты нерезидента», в нем указывается информация об иностранном контрагенте, который прописан в контракте.

В первой графе указывается название иностранного контрагента, во второй и третей графе – наименование и цифровой код страны регистрации соответственно. Цифровой код определяется по Общероссийскому классификатору стран мира.

Третий раздел «Общие сведенья о контракте»

Графа 1 – номер контракта, при отсутствии номера следует проставить «б/н»

Графа 2 – дата подписания контракта, прописывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

Графа 3 – указывается наименование валюты контракта

Графа 4 – цифровой код валюты контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют

Графа 5 – указывается общая сумма контракта в валюте, указанной в графах 3,4.

Графа 6 – в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения всех обязательств по контракту

Четвертый раздел «Сведенья об оформлении, переводе или закрытии паспорта сделки»

Графа 2 заполняется с использованием знака «/», где указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций

В графе 3 указывается дата принятия ПС на обслуживание в другой банк в форме ДД.ММ.ГГГГ. Если перевода в другой банк не было, то графа не заполняется.

Графы 4 и 5 также указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и основание закрытия ПС.

Пятый раздел «Сведенья о переоформлении паспорта сделки»

В данном разделе указываются все номера и даты, переоформленных паспортов сделок, если таковые имеются.

Шестой раздел «Сведенья о ранее оформленном паспорте сделки по контракту» заполняется в случае, если по данному контракту был ранее оформлен паспорт сделки.

Седьмой раздел «Справочная информация»

7.1. Если документы в банк были предоставлены резидентом в бумажном виде, необходимо проставить цифру «1», если резидент передал документы в электронном виде – цифра «2».

7.2. Аналогичная система проставления значений: «1» - паспорт сделки направлен банком на бумажном носителе, «2» паспорт сделки направлен в электронном виде.

Компания «АГАПАС-ЭКСПОРТ» готова взять на себя не только выполнение таможенных формальностей, но и проведение всей сделки, в том числе мы оформим паспорт сделки! Получить консультацию по проведению экспорта или импорта можно по телефону +7 (499) 703-18-15.

Заказать консультацию
Статьи
Экспорт спецтехники и запчастей для спецтехники
Отечественная спецтехника пользуется спросом за рубежом: она надёжная и безопасная.
Экспорт насосов и насосного оборудования
Наша компания экспортирует за рубеж насосные агрегаты, которые активно используются производителями промышленного оборудования по всей России.
Экспорт медоборудования
Экспорт медицинского оборудования из России набирает обороты. За последние годы он увеличился в 1,5 раза.
Экспорт систем отопления
Продукция для систем отопления российского производства отличается выгодной ценой и высоким качеством.
Новости
03/12/2021
Россия столкнулась с новыми ограничениями экспорта в Китай
Российские железные дороги вынуждены были ввести ограничительные меры на отправку грузов в Китай. Но не всех. Под «вето» попали только определенные категории отечественной продукции.
29/11/2021
Госдума планирует ввести новый законопроект для струнных музыкальных инструментов
Предполагается, что все скрипки и смычки, а также многие другие струнные музыкальные инструменты перед вывозом из России будут маркировать.
25/11/2021
Производители газировки столкнулись с перебоями поставок сырья из Китая
На днях российские производители сладких газированных напитков поделились проблемой сферы. Им не хватает сырья, которое много лет бесперебойно поставлялось из Китая.
23/11/2021
Сократился экспорт пшеницы и других зерновых
Долгое время Россия наращивала экспорт пшеницы, добиваясь каждый год все новых и новых рекордов. Рос экспорт и других зерновых. Но с 2020 года ситуация поменялась.